——2011年1月19日在石家莊市第十二屆人民代表大會第四次會議上
石家莊市財政局局長 李和平
各位代表：
受市政府委托，現將2010年市級預算及市總預算執行情況和2011年市級預算及市總預算（草案）的報告提請大會審議，并請市政協委員和列席會議人員提出意見。
一、2010年市級預算和市總預算執行情況
過去的一年，在市委的正確領導和市人大常委會的監督支持下，我市財政工作堅持以科學發展觀為指導，以深入開展創先爭優活動和深化干部作風建設為動力，緊緊圍繞打造繁華舒適、現代一流省會城市目標，認真落實積極財政政策，千方百計保增長、調結構、促改革、惠民生，圓滿完成了十二屆人大三次會議確定的各項工作任務。
市級一般預算收入及城區分享收入完成70.88億元，比上年增長35.71％。市級一般預算支出完成98.64億元，占調整預算的95.2%，比上年實際支出增長33.89％。實現了收支平衡，略有結余。
市級基金收入完成91.31億元，比上年增長210.18%；市級基金支出完成80.84億元，比上年增長218.4%。
全市一般預算收入完成163.63億元，占預算的115.97％，比上年增長29.9％；全市一般預算支出完成298.92億元，占調整預算的97.91％，比上年增長24.07％。
全市基金收入完成133.16億元，比上年增長145.28%；全市基金支出完成123.66億元，比上年增長139.25%。
2010年市級一般預算收入和基金預算收入都有較大幅度增長，主要是我市經濟可持續發展能力增強，企業效益提高，以及省會三年大變樣拉動，也有政策性增長因素。超收形成的財力主要用于社會保障擴面提標和增加償債基金。
上述預算執行情況均為快報數，待決算和省批復結算事項后還會有些變化，屆時再向市人大常委會報告。
圍繞完成全年預算任務，我市財政工作重點抓了以下幾個方面：
（一）大力促進收入增長，切實增強財政實力。各級黨委政府高度重視財政收入工作，把工作的著力點放在促發展、抓項目、增財源上，在認真落實國家和省激勵性財政體制的同時，市縣積極謀劃產業發展思路，制定專門激勵措施，調動組織收入的積極性。按照“堵漏洞、促增收，調結構、增實力”的要求，著力在調結構、堵漏洞上下功夫，對餐飲、洗浴、娛樂、建筑服務業等行業開展稅收專項清理。深入開展綜合治稅，市縣鄉三級涉稅部門全部建立了納稅信息共享平臺。進一步完善對重點行業、重點企業及重點稅種的監控機制，確保了主體稅收及時入庫。全市全部財政收入完成387.9億元，比上年增收77.65億元，增長25%。全市17個縣（市）中，全部財政收入超過10億元的有藁城、平山、鹿泉、辛集、井陘5個縣（市），其中藁城達到76.09億元； 5億元以上的有正定、欒城、晉州、元氏4個縣（市）；其他的均在2億元以上，縣（市）財政實力進一步增強。
（二）完善產業扶持政策，培育壯大財源基礎。以加快發展為目標，以財源項目建設為重點，積極發揮支持促進作用。著眼于構建我市現代產業體系，研究出臺了專門的財政扶持政策。三年安排30億元產業發展專項資金，用于支持園區建設和現代產業發展。抓住國家實施積極財政政策機遇，爭取上級基本建設專項資金25.4億元，保障了重點建設項目需要。支持科技創新和節能減排，全市科技和環境保護支出13億元。通過補助、貼息、以獎代補等多種方式，支持高新技術產業發展，加快我市產業升級和經濟發展方式轉變。加大中小企業支持力度，設立中小企業發展專項資金10億元，其中7億元用于增加中小企業擔保機構資本金，3億元設立風險投資基金。據統計，市級財政全年用于支持企業發展的資金達到了28億元。努力擴大消費需求，認真落實家電和汽車摩托車下鄉扶持政策。全年兌付財政補貼4.78億元，銷售家電下鄉產品106萬臺（件）、汽車摩托車7.8萬輛，拉動消費超過43億元。
（三）積極拓寬投融資渠道，全力保障“三年大變樣”。市級財政用于城市建設的投入達到了157.98億元，支持了新客站拆遷、正定新區建設、鐵路穿城入地、西柏坡高速、環城水系、小街巷整修、街道景觀整治和滹沱河生態整治等一大批重點項目的建設，較好地保障了省會建設“三年大變樣”資金需要。為充分發揮財政融資功能，規范融資平臺運作，組建石家莊國控投資集團公司，實現了政府融資借、用、還統一管理，為整合國有資本、資產和資源，利用市場機制融資打下基礎。切實加強對政府投資的使用管理，向重點項目單位增派財政監察員，派駐的項目單位達到21個。完善政府投資預決算評審機制，政府投資項目全部納入財政評審范圍，堅持先評審后立項、不評審不撥款，全年評審基本建設項目1892個,審核資金253億元,審減率達到了18%。
（四）優先保障民生支出，促進城鄉統籌發展。全年用于民生的支出占全市一般預算支出的比重達到了62%，有力地促進了社會事業協調發展。加大教育事業投入，全市教育支出68億元，可比增長22.7%。大力支持醫藥衛生體制改革，全市醫療衛生支出27.33億元，同比增長32.07%。財政補助標準進一步提高，新型農村合作醫療保險的參合率達到了96.1%，城鎮居民基本醫療保險參保人數達到了91萬人，比上年增加24萬人。市級財政設立專項資金2.5億元，支持城鄉統籌發展。切實加大對農業的支持力度，全市用于農業的支出達到24.4億元。各項強農惠農政策得到全面落實。全市社會保障和就業支出24.11億元，提高城鄉最低生活保障補助標準，啟動新型農村養老保險試點，全市16.5萬名農村60歲以上老人領取了養老金。支持保障性住房建設，三年市級財政累計投入13億元，建設廉租住房6911套。大力支持廣播電視臺、廣電傳媒集團、演藝集團改制，以及基層公共文化服務體系建設。切實做好公共安全經費保障工作，全市公共安全支出21.5億元，保證了政法部門維護社會穩定和處置突發事件的需要。
（五）堅持科學理財、依法理財，改進完善財政監督。圍繞提高財政資金使用效益，不斷完善管理機制，促進財政管理科學化精細化。擴大財政支出績效管理范圍，對節能減排、企業發展等十大類專項資金進行分析監控和跟蹤問效，對中小學校舍安全工程、住房公積金、社會保障等六大類重點社會事業支出，以及強農惠農專項資金開展重點檢查和專項治理，確保資金專款專用。深化國庫管理改革，市級財政資金全部實現國庫集中支付。全市政府采購額完成88.6億元，節約資金6.6億元。公務卡改革覆蓋市級所有預算單位，公務消費行為更加規范透明。行政事業單位國有資產管理步入規范化軌道，資產收益納入預算管理，公物倉節支效果明顯。深入開展“小金庫”專項治理，糾正了存在的問題。主動接受社會監督，認真辦理人大代表建議和政協委員提案。
各位代表，過去的五年，是我市經濟社會發展取得輝煌成就的五年，也是財政綜合實力迅速提升、實現跨越發展的五年。2010年，全市全部財政收入比“十五”期末的2005年增長1.3倍，一般預算收入增長1.5倍。全市一般預算收入占全部財政收入的比重由39.8%提高到42.2%，全部財政收入占GDP的比重由8.9%提高到11.4%。全市一般預算支出由“十五”期末的106.85億元增加到2010年的298.92億元，農業、教育、環保、衛生、文化和社會保障等重點社會事業的投入年均增長都在25%以上，保障了重點社會事業發展需要。積極拓寬融資渠道，市級財政累計投入城市基礎設施建設資金430億元，帶動社會投資2000多億元，保證了省會“三年大變樣”的完成。五年間，我市財政部門不斷探索和完善財政管理的新途徑，重點項目投資評審、政府采購、委派財政監察員、行政事業單位國有資產管理等一系列改革措施取得明顯成效，財政管理質量和服務效率顯著提升。
在總結成績的同時，也要看到財政運行中存在一些不容忽視的問題：財政收入規模與周邊省會城市存在較大差距；財政收入占GDP的比重和一般預算收入占全部財政收入的比重不高；財政收支矛盾仍然比較突出；財政資金使用中還存在鋪張浪費現象。對于這些問題，需要進一步增強發展緊迫感，通過培植財源，強化征管，深化改革，努力加以解決。同時，也懇請各位代表、委員提出寶貴意見和建議。
二、2011年市級預算和市總預算安排情況
2011年是“十二五”規劃的起步年，也是我市城鎮建設“三年上水平”開局年。做好今年的財政工作，對于進一步落實科學發展觀，加快轉變經濟發展方式，推進我市科學發展、跨越發展，具有十分重要的意義。
今年財政工作既存在許多有利因素，也面臨很大的增支壓力。中央繼續實施積極的財政政策，省會城鎮建設“三年上水平”的全面推進，對經濟的拉動作用進一步顯現；我市確立“雙輪驅動”戰略和構建中東西三大區域經濟協調互動發展格局，謀劃建設六大產業基地，正定新區、東部新城、空港工業園和大西柏坡建設，將為財政增收提供堅實基礎。同時，落實事業單位績效工資改革及醫藥衛生體制改革，保證法定支出增長和上級投資配套等增支數額較大，支持產業發展，推進城市建設和城鄉統籌發展，都需要大量財政資金作保障，財政收支矛盾仍然十分尖銳。
根據財政工作面臨的形勢，2011年市級年度預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十七屆五中全會、省委七屆六次全會和市委八屆六次全會精神，堅持以科學發展觀為指導，認真實施積極的財政政策，加快經濟發展方式轉變；支持構建中東西互動的產業發展格局和六大產業基地，促進現代產業體系建設，壯大我市財源基礎；依法強化收入征管，保持財政收入穩定增長，增強我市財政實力；著力保障和改善民生，加快城鄉統籌發展，推進省會建設“三年上水平”，為建設繁華舒適、現代一流省會城市和京津冀第三極提供有力保障。
綜合考慮各種增減收因素，本著積極而為的原則，2011年全市全部財政收入計劃安排442.21億元，增長14%。其中，地方一般預算收入計劃安排增長15%，達到188.18億元。
分征收部門安排情況是：市國稅系統安排231.92億元，增長13.05%；市地稅系統安排183.39億元，增長15.43%；財政系統安排19.39億元，增長13.9%；省地稅征收七大銀行省級營業稅安排7.5億元，增長9.22%。
市級一般預算收入安排75.12億元（含城區市級分享收入），增長13.5%。
按照2011年收入計劃和現行體制初步測算，市本級一般預算收入，加上省財政稅收返還、增資轉移支付和其他財力補助，減上解省支出及補助縣（市）區支出后，市本級一般預算可用財力為69.05億元，比2010年預算安排財力增加13.36億元，增長24%，剔除新增納入一般預算管理的預算外資金收入，可比增長15%。
按照量財辦事、收支平衡的原則，相應安排市級一般預算支出69.05億元。從支出結構上看，一是機關事業單位人員經費、公用經費等基本性支出安排39.68億元，比上年增長10.32％，占總支出的57.46％。其中，人員經費28.09億元，比上年增長8.72%，占總支出的40.68%；正常及專項公用經費11.58億元，比上年增長14.46%，占總支出的16.78%。二是經濟建設和事業發展等專項支出安排27.77億元，比上年增長52.39％，占總支出的40.22%。三是市級總預備費安排1.6億元，占總支出的2.32%，比上年略有增加。
初步匯總的全市一般預算支出安排210.6億元，比上年預算增長17.86%。
市級政府性基金收入預算安排103.96億元，比上年增長13.85%。其中，國有土地出讓收入安排100億元，比上年增長12.43%。按照自求平衡原則和規定用途，當年市級政府性基金支出預算相應安排103.96億元。
全市政府性基金收入預算安排151.34億元，比上年增長13.65%；全市政府性基金支出預算相應安排151.34億元。
2011年市級預算支出安排重點向以下幾個方面進行了傾斜：
（一）優先保障重點民生支出。全力支持就業富民、教育提升、醫療健康、社保擴面提標、安居保障、食品藥品放心、平安省會以及社會管理創新等“八大民生工程”建設。2011年市級一般預算安排民生支出47.82億元，增長25%，占總支出的69%。足額安排了事業單位績效工資改革和醫藥衛生體制改革資金。基金預算安排保障性住房建設資金2億元。公共安全支出安排10.79億元，增長23%，增加了政法基礎設施建設投入，安排專項資金用于交巡警治安服務亭建設。
（二）大力促進現代產業發展。預算內安排產業發展專項資金7.09億元，比上年預算增長35.6%。園區基礎設施建設用城建資金安排5億元。現代產業專項資金用于實施“工業強市”戰略、發展現代服務業、提升現代農業。增加引導傳統產業升級改造貼息資金1億元。安排旅游發展專項資金2200萬元，對大西柏坡、老景區提升以及重點旅游項目給予貼息支持；安排航線補貼獎勵資金和機場建設貼息資金8700萬元。
（三）全力推進省會建設“三年上水平”。除財政融資安排的城市建設資金外，一般預算和基金收入安排基礎設施建設和環境保護資金55.7億元。為支持公共交通事業發展，安排公交公司政策性補貼1億元，比上年增加7000萬元。此外，為防范和化解財政融資風險，安排償債基金2億元。
（四）積極支持城鄉統籌發展和新農村建設。整合農業發展資金、城鄉社區建設資金、土地出讓金等3億元，用于農村基礎設施和公共服務項目建設。農林水事務支出安排3.03億元，增長26.12%。
（五）切實保障重點社會事業發展投入。市教育局系統支出安排6.75億元，增長15.21%；科技支出安排2.54億元，增長14.45%。教育、科技等法定支出增長，均高于市級一般預算收入增長。安排文化服務體系建設資金1.64億元，支持文化產業發展和公益性文化基礎設施項目建設。
今年的財政預算，各項支出全部細化到項目，統籌安排了預算內外資金、政府基金和部門其他收入。按照市人大常委會的要求，向大會提交了市級政府預算文本和市直部門預算文本，請一并審議。
三、確保完成2011年預算任務的主要措施
2011年，我市財政工作將圍繞落實市委八屆六次全會精神，堅持“促發展、培財源，調結構、增實力，保重點、惠民生，講效益、重創新”工作思路，發揮財政職能，狠抓增收節支，深化管理改革，確保完成本次大會確定的各項任務。
（一）切實強化收入征管，保持財政收入快速增長。加強收入工作領導，增強財稅部門征管合力，落實收入目標，挖掘增收潛力，促進財政收入穩定快速增長。強化稅源監控，繼續抓好重點行業、重點企業、重點稅種的稅收征管。深化綜合治稅，防止跑冒滴漏，努力做到應收盡收。規范非稅收入管理，強化國有資產和國有資本收益征繳。加強收入調控，努力提高財政收入占GDP的比重和地方收入占全部收入的比重。
（二）大力促進產業發展，構建可持續發展新格局。發揮財政體制導向作用，深化市縣財政體制、縣鄉財政體制、園區財政體制改革，建立健全有利于科學發展、跨越發展的財政體制，充分調動各級謀發展的積極性。認真落實市委鼓勵產業加快發展的政策措施，加大資金支持力度，推進六大產業基地建設和構建中東西產業發展格局，打造東部平原縣千億元產業園區，促進縣域經濟發展，全力支持經濟發展方式轉變，培植壯大財源基礎。
（三）充分發揮融資功能，支持城市建設“三年上水平”。積極探索市場化融資新渠道，加大財政籌融資力度，保障重點項目建設資金需要。發揮財政資金的調控作用，引導社會資金參與省會建設，實現城市建設投資多元化。完善投融資決策機制、運營機制和內控機制，促進政府融資平臺規范運作，提高投融資能力。完善重點投資項目監管措施，發揮財政監察員作用，把好資金使用關口。加強投資預決算評審工作，提高政府投資評審效率。加強政府債務管理，實現借用還良性循環，努力化解財政風險。
（四）創新財政管理監督模式，努力提高財政管理水平。增強預算執行約束力和有效性，科學合理安排支出，嚴格控制公用經費和一般性支出增長，全力保證重點支出需要。擴大支出績效評價管理，對民生支出、重大項目資金使用情況實行跟蹤問效。健全專項資金使用監管機制，接受人大、政協和社會各界監督，確保資金安全高效運行。行政事業單位國有資產管理與財政預算管理、財務管理相結合，實現行政事業單位資產配置標準化、規范化。
（五）切實轉變工作作風，建設過硬財稅干部隊伍。加強思想作風建設，增強發展意識、大局意識和創新意識，弘揚團結干事、務實高效的作風，察實情、辦實事、求實效。堅持依法理財，推進政務公開，加強廉政建設，認真落實《機關工作人員損害發展環境責任追究暫行辦法》，為部門、企業和廣大群眾提供優質服務，保持財稅干部良好形象。
各位代表，今年全市財政工作任務光榮而艱巨。我們將在市委的正確領導和市人大的監督支持下，深入貫徹落實科學發展觀，開拓創新，扎實工作，為建設繁華舒適、現代一流省會城市，實現我市科學發展、跨越發展做出新的更大貢獻！
