——2010年1月22日在石家莊市第十二屆人民代表大會第三次會議上
石家莊市財政局局長 李和平
各位代表：
受市政府委托，現將2009年市級預算及市總預算執行情況和2010年市級預算及市總預算（草案）的報告提請大會審議，并請市政協委員和列席會議人員提出意見。
一、2009年市級預算和市總預算執行情況
過去的一年，在市委的正確領導和市人大常委會的監督支持下，我市財政工作堅持以科學發展觀為指導，以深入開展學習實踐活動和“干部作風建設年”活動為動力，緊緊圍繞打造繁華舒適、現代一流省會城市目標，認真落實積極財政政策，全力以赴保增長、保變樣、保民生、保穩定，狠抓增收節支，深化管理改革，各項工作取得了新的進展，較好地完成了十二屆人大二次會議確定的各項工作目標。
2009年，市級一般預算收入及城區分享收入完成52.23億元，比上年增長15.81％。市級一般預算支出完成72.03億元，占調整預算的93.19%，比上年實際支出增長40.48％。實現了收支平衡，略有結余。
市級基金收入完成29.44億元，比上年增長70.54%；市級基金支出完成25.29億元，比上年增長16.44%。
全市一般預算收入完成125.96億元，占預算的100.77％，比上年增長14.47％。
全市一般預算支出完成236.37億元，占調整預算的96.94％，比上年增長21.97％。
全市基金收入完成54.29億元，比上年增長63.73%；全市基金支出完成50.76億元，比上年增長24.16%。
上述預算執行情況均為快報數，待決算和省批復結算事項后還會有些變化，屆時再向市人大常委會報告。
2009年我市財政工作重點抓了以下幾個方面：
（一）切實加強收入管理，全力保持財政收入穩定增長。2009年，受國際金融危機持續影響，財政收入工作遭遇前所未有的困難。全市上下始終對收入工作給予高度關注，各級黨委、政府主要領導親自抓財源、謀項目、促征管，為做好財政收入工作創造了良好的外部環境。各級財稅部門圍繞確保財政增收，嚴格落實收入責任，強化依法征管，全面開展綜合治稅，通過部門聯動，齊抓共管，挖掘潛力，堵漏增收，有力地促進了收入增長。在加強征管的同時，充分發揮財政體制激勵作用，完善了搬遷企業和異地投資企業稅收征管辦法，對鄉鎮實行了統收統支加激勵和較為規范的分稅制兩種體制模式，調動了各級發展經濟、增加財政收入的積極性。一系列措施，推動了財政收入增幅逐季提高，全部財政收入一季度增長8.68%，二季度增長10.14%，三季度增長10.87%，全年達到14.18%。全部財政收入增幅在全省11個設區市中排名由上年的第8名上升到第4名，位次大幅前移。全年全部財政收入完成310.25億元，增收38.52億元，首次躍上300億元臺階。全市24個縣（市）區中有19個同比實現增收，全部財政收入超過10億元的縣（市）達到了4個，其中，藁城市超過40億元。
（二）堅持民生為先，著力發展各項社會事業。2009年用于民生方面的支出有了較大幅度增長，促進了經濟社會協調發展。全市教育支出61億元，增長24.08%，認真落實了義務教育經費保障機制和中小學教師績效工資改革，啟動中小學校舍安全工程，城鄉義務教育階段學生全部免除學雜費，農村寄宿貧困生和職業教育家庭困難學生得到了資助。全市醫療衛生支出20.21億元，增長36.85%，提高了新型農村合作醫療補助標準，新農合參保率達到94.24%，大額醫療保險全面啟動，城鎮居民醫療保險新增67萬人，比上年翻了一番，覆蓋城鄉的基本醫療衛生保障體系初步形成。全市社會保障支出20.44億元，增長12.52%，五大保險做到應保盡保。努力擴大就業，全年用于就業方面的支出達到2.35億元。撥付保障性住房建設資金5.4億元，為5500戶城市低收入家庭提供了廉租住房。全市文化體育和傳媒支出3.25億元，重點支持了鄉鎮文化站、動漫產業以及文化精品工程建設。國慶安保、甲流疫情防治、自然災害救助等應急資金得到及時撥付。
（三）發揮財政籌資作用，傾力支持省會“三年大變樣”。 2009年是我市城鎮建設“三年大變樣”攻堅之年。為帶動更多的金融資金和社會資金參與城市建設，積極推進投融資體制改革，按照政府主導、市場化運作、企業化經營的原則，整合了原有的投融資平臺。新組建的五大投融資平臺經總行批準的融資達680億元，實際到位資金358.53億元，確保了裕華路迎賓大道、槐安路高架橋、二環路快速道等20項國慶獻禮工程的如期完工，一大批重點項目在年內開工建設。大力支持節能減排、污染治理，全年用于環境保護方面的投入達到7.66億元，城市環境質量顯著改善。加強對政府投資的使用管理，累計向滹沱河生態整治、石環路工程等16個政府投資的重點項目派駐了財政監察員。強化政府投資預決算評審，通過改進規范投資評審流程，吸納中介機構參與政府投資評審工作，提高了評審效率，全年評審項目2038個，資金審減率達20%。
（四）認真落實積極財政政策，大力促進經濟平穩健康發展。抓住中央保增長、擴內需政策機遇，爭取中央投資10.2億元，落實市縣配套資金23.3億元。嚴格落實增值稅轉型、提高出口退稅率等減稅政策，取消或停征行政事業性收費項目94項、政府性基金5項，減輕企業稅費負擔27億元。推進國有企業改革，籌措資金3.9億元，支持了國企改制、企業搬遷、困難企業補貼和職工安置。大力扶持科技創新，市級財政支持重點科研項目257個，吸引社會資金投入24億元。支持中小企業擔保機構建設，中小企業擔保機構注冊資本金達到13.3億元，擔保能力超過65億元。安排專項資金支持了石洽會、正博會、藥博會等大型招商活動，促進了對內對外開放。切實加大對“三農”支持力度，撥付糧食直補、良種補貼、產糧大縣獎勵等各類獎補資金12.96億元，各項惠農支農政策得到全面落實。兌付家電、汽車、摩托車下鄉補貼1.3億元，銷售家電下鄉產品29萬臺（件）、汽車摩托車2.8萬輛，拉動消費超過13億元。
（五）不斷創新理財機制，努力推進財政管理改革。全面落實市對縣（市）和礦區分稅制財政體制，調整了產業園區稅收分配辦法，理順了省直管縣體制管理關系。加強預算項目庫建設，完善基本支出標準定額體系，擴大一般轉移支付和重點專項資金績效評價范圍。市級預算內資金全部納入國庫集中支付，初步建立了國庫單一賬戶管理體系。完善招標代理機構選用機制，政府采購更加規范、公正、透明，全市完成采購金額84.7億元，節約資金9.3億元。加強行政事業單位資產管理，實現了資產管理同預算管理、財務管理的結合，規范資產處置行為，資產收益納入了財政預算管理。建立黨政機關公物倉，提高閑置資產的使用效率，減少了浪費現象。認真組織開展“小金庫”專項治理工作，清理取消不符合規定賬戶646個，查處“小金庫”60個，涉及金額2270萬元。對社會保障、農業綜合開發、保障性住房建設等六大類重點資金開展專項檢查，確保了財政資金安全高效運行。
各位代表，過去的一年，是進入新世紀以來經濟形勢最為困難的一年，也是我市財政工作經受嚴峻考驗，各項工作不斷取得新突破的一年。成績的取得來之不易，這是市委總攬全局、堅強領導、科學決策的結果，是市人大、市政協監督支持的結果，也是全市各級各部門共同努力的結果。
在肯定成績的同時，也要看到當前財政運行還存在一些不容忽視的問題：財政收入占GDP的比重和一般預算收入占全部財政收入的比重仍然較低；財務管理有待加強，“小金庫”等違法違紀問題時有發生，財政資金使用中還存在挪用、浪費現象；財政管理的科學化精細化水平尚需進一步提高。這些問題需要通過進一步深化財政改革，加強財政管理，逐步加以解決。同時，也懇請各位代表和委員提出寶貴意見和建議。
二、2010年市級預算和市總預算安排情況
2010年是實施“十一五”規劃的最后一年，也是“三年大變樣”的決勝之年。做好今年的財政預算工作，對于進一步貫徹落實科學發展觀，保持全市財政經濟平穩較快發展，為實施“十二五”規劃奠定良好基礎，具有十分重要的意義。
做好2010年財政工作，既面臨許多有利條件，也存在許多不確定因素,有很多減收增支因素需要消化。國家繼續實施積極財政政策和適度寬松貨幣政策，省會“三年大變樣”投資力度會繼續保持，對經濟的拉動作用進一步顯現；我市加快構建現代產業體系，實施工業倍增計劃，一批重點項目投產見效，將為財政增收提供堅實基礎。同時，落實國家增值稅轉型等結構性減稅政策將繼續制約收入的增長；推進“三年大變樣”，支持現代產業體系，都需要大量財政資金作保障；醫藥衛生體制改革、中小學校舍安全工程及事業單位績效工資改革增支數額較大，財政收支矛盾仍然十分突出。
根據財政工作面臨的形勢，2010年預算編制的指導思想是：全面貫徹黨的十七屆四中全會、省委七屆五次全會和市委八屆五次全會精神，深入貫徹落實科學發展觀，緊緊圍繞打造繁華舒適、現代一流省會城市，繼續實行積極財政政策，保增長、調結構、促改革、惠民生；堅持依法治稅，強化稅費征管，努力保持財政收入平穩較快增長；加強支出管理，優化支出結構，保障重點開支需要；深化財政改革，強化依法監督，推進財政科學化精細化管理，為實現我市經濟社會科學發展、率先發展提供財力保障。
綜合考慮各種增減收因素，本著積極而為、實事求是的原則，全市全部財政收入計劃安排347.5億元，比上年增長12%。其中，地方一般預算收入計劃安排141.1億元，比上年增長12%。
分征收部門安排情況是：國稅系統安排190.71億元，增長11.14%，地稅系統安排131.48億元（含省地稅代征），增長13.26%，財政系統安排25.31億元，增長12.21%。
初步匯總的全市一般預算支出安排183.58億元，比上年預算增長12%。
按照收入計劃和現行體制初步測算，市級一般預算收入及城區分享收入安排58.5億元，加上省財政稅收返還、增資轉移支付和專項轉移支付等各項補助，扣除上解省支出及補助縣（市）區支出后，市級一般預算可用財力為54.62億元，比上年調整預算增長11.6%。相應安排市級一般預算支出54.62億元，比上年預算增長11.6％。從支出結構上看，機關事業單位人員經費、公用經費等基本性支出安排34.9億元，比上年增長13.3％，占總支出的63.9％。其中，人員經費26.68億元，比上年增長16%，占總支出的48.8%；正常及專項公用經費8.23億元，比上年增長5.18%，占總支出的15.1%。經濟建設和事業發展等專項支出安排18.21億元，比上年增長9.4％，占總支出的33.3%。市級總預備費安排1.5億元，占總支出的2.8%，與上年持平。
全市政府性基金收入預算安排123.8億元，比上年增長128%；全市政府性基金支出預算相應安排123.8億元。
市級政府性基金收入預算安排93.3億元，比上年增長220%。其中，國有土地出讓收入安排90.9億元，比上年增長230%。按照自求平衡原則和規定用途，當年市級政府性基金支出預算相應安排93.3億元。
2010年預算編制堅持了集中財力辦大事，支出安排做到了有保有壓，重點向以下幾個方面進行了傾斜：一是優先保障民生支出。在保障工資性支出的同時，支持醫藥衛生體制改革和中小學校舍安全工程建設，推進城鄉醫療保障體系建設，提高城鄉居民最低生活保障標準，開展農村社會養老保險試點，加快城鎮安居工程和農村新民居建設。二是全力支持城鎮建設“三年大變樣”。通過整合一般預算、基金預算以及多渠道籌融資，安排資金200億元，專項用于城市基礎設施建設。其中，一般預算和基金預算安排55億元，其他渠道籌融資145億元。此外，安排環境保護和污染治理專項資金1.2億元。三是支持構建現代產業體系。安排產業引導專項資金10億元，其中，預算內安排5億元，用于支持市級六大產業園區發展，扶持新上項目；通過籌融資安排5億元，用于產業園區基礎設施建設。安排中小企業發展專項資金10億元，用于創業輔導、融資擔保和技術支持三大平臺建設。四是保證各項法定支出增長。市教育局系統支出安排5.86億元，增長13.11%；科技支出安排2.2億元，增長12.34％；農林水支出安排2.41億元，增長12.44％，全部高于市級當年一般預算收入11.6%的增幅。計劃生育支出安排1520萬元，可比增長13.7%，按照全市總人口（剔除省直管縣）和人均2.5元的標準安排。為保證重點支出，市直行政事業單位公用經費在預算標準定額基礎上一律壓縮10%，同時，對一般性專項經費也進行了壓減。
今年的財政預算，各項支出全部細化到項目，統籌安排了預算內外資金、政府基金和部門其他收入。具體安排體現在市級政府預算文本和市直部門預算文本中，請各位代表審議。
三、確保完成2010年預算任務的主要措施
（一）依法強化稅費征管，確保完成全年收入目標。加強收入工作領導，增強財稅部門征管合力，依法加強收入征管，深入開展綜合治稅。對“5+3”企業等重點稅源實行重點監控，加快財、稅、庫、銀橫向聯網，提高收入分析能力，確保收入均衡入庫。強化非稅收入征管，認真落實收支兩條線，從嚴控制減免。開展收入專項檢查和專項治理，堵塞收入漏洞，最大限度減少跑冒滴漏，努力應收盡收。防止為完成收入任務征收“過頭稅”。優化稅收結構，改善收入質量，提高一般預算收入占全部財政收入的比重和全部財政收入占GDP的比重。
（二）發揮財政調控作用，增強財政保障能力。綜合運用財政體制、財政政策，依托財政資金和國有資產，發揮引導調控作用，加快城鎮化、工業化進程。推進城市經營，加大土地收儲和出讓力度，增加政府收入。整合融資平臺，規范資金運作，提高籌資能力，多渠道融資和向上爭取資金并舉，全力支持城鎮建設“三年大變樣”。積極推進現代產業體系建設，對六大產業園區實行獨立的財稅政策，對園區內企業新增和新上企業的增值稅、營業稅和企業所得稅市級分享部分，由市財政返還園區。對新上項目給予貼息支持。對完成工業倍增計劃的企業進行獎勵。通過稅收返還和財政貼息等措施，加快我市現代服務業發展，提升農業產業化水平，促進企業自主創新。
（三）改進財政支出管理，提高資金使用效益。嚴格執行市人大批準的年度預算，切實硬化預算約束，集中財力保障重點支出。提倡厲行節約，勤儉辦一切事業，堅決反對大手大腳花錢和鋪張浪費。從嚴控制行政事業單位的差旅、出國、會議、車輛油修、公務接待等經費開支，繼續嚴格審批機關事業單位購置小汽車。推進國庫管理改革，財政支出全部納入國庫集中支付范圍。擴大公務卡試點，加強公務消費管理。完善事業單位經費保障機制，擴大“養事不養人”試點范圍。實行行政事業單位國有資產配置定額管理，完善公物倉制度，提高行政事業單位資產使用效率。
（四）強化財政監督，推進依法理財進程。按照《中華人民共和國會計法》要求，加強對行政事業單位和國有企業的財務監管，制止和糾正違法違紀行為。擴大派駐試點，繼續向政府投資重點項目和重點開支單位增派財政監察員。強化政府投資管理，政府投資項目全部實行預決算評審，并由審計部門進行審計監督。完善政府采購預算管理，增強公開性和透明度。加強政府債務管理，優化債務結構，防范和化解財政風險。行政事業單位國有資產收益全部納入“收支兩條線”管理，堅決糾正和查處“小金庫”。
（五）切實轉變工作作風，建設過硬財稅干部隊伍。深入開展“干部作風深化年”活動，進一步加強財稅干部思想作風建設，增強省會意識、發展意識、服務意識和實干意識，解放思想，轉變作風，改進服務，提高效率。強化責任分解，實行崗位問責，推動工作目標任務的落實。堅持標本兼治、懲防并舉，認真落實黨風廉政建設責任制，加強行風建設，保持財稅干部良好形象。堅持依法理財，自覺接受人大法律監督、政協民主監督和社會輿論監督，嚴格執行人大及其常委會各項決議，及時辦理人大代表建議和政協委員提案，虛心聽取各方面的意見和建議。
各位代表，2010年的財政預算任務光榮而艱巨。我們將在市委的正確領導和市人大的監督支持下，深入貫徹落實科學發展觀，群策群力，迎難而上，真抓實干，努力完成全年收支預算和各項工作任務，為實現省會經濟社會科學發展、率先發展做出新的貢獻。
