——2012年1月12日在石家莊市第十二屆人民代表大會第五次會議上
石家莊市財政局局長李晉宇
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將2011年市本級預(yù)算及市總預(yù)算執(zhí)行情況和2012年市本級預(yù)算及市總預(yù)算（草案）的報告提請大會審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2011年,在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大常委會的監(jiān)督支持下，全市財政工作堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面加強(qiáng)收支管理，努力發(fā)揮調(diào)控作用，著力保障改善民生，不斷推進(jìn)改革創(chuàng)新，主動解決突出問題，較好地完成了十二屆人大四次會議確定的各項工作任務(wù)，為實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級、跨越趕超和建設(shè)幸福石家莊目標(biāo)提供了堅實的物質(zhì)保障。
（一）全市財政收支執(zhí)行情況
據(jù)快報統(tǒng)計，2011年，全市全部財政收入完成488.9億元，超年初預(yù)算46.7億元，增長26.1%；地方一般預(yù)算收入完成221.2億元，超年初預(yù)算33億元，增長35.2％；政府基金收入完成140億元，增長5.1%，受土地出讓金減收影響，比年初預(yù)算減收11.3億元。
全市年初支出預(yù)算為210.6億元，加上級稅收返還、轉(zhuǎn)移支付、超收收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入，減去上解支出，支出預(yù)算調(diào)整為411.9億元，實際完成393.2億元，占調(diào)整預(yù)算的95.5%，增長28.9%；基金預(yù)算支出135.9億元，增長3.1%。
全市一般預(yù)算支出項目的完成情況是：教育支出84.9億元，增長21.3%；社會保障和就業(yè)支出29億元，增長25.7%；農(nóng)林水事務(wù)支出31.6億元，增長28.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出31.9億元，增長38%；醫(yī)療衛(wèi)生支出38.1億元，增長38.2%；住房保障支出14.6億元，增長353.1%；文化體育與傳媒支出5.7億元，增長51%；科學(xué)技術(shù)支出6億元，增長34.2%；環(huán)境保護(hù)支出10.7億元，增長23.6%；一般公共服務(wù)支出42.1億元，增長18.6%；公共安全支出25.3億元，增長16.3%；資源勘探電力信息事務(wù)支出11.7億元，增長53.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出9.8億元，增長68.6%。各項法定支出和重點民生支出得到較好保障。
（二）市本級財政收支執(zhí)行情況
市十二屆人大四次會議批準(zhǔn)2011年市本級一般預(yù)算收入為75.1億元（含城區(qū)市級分享收入，下同），實際完成95.2億元（快報統(tǒng)計），占預(yù)算的126.8%，增長34.3%；支出預(yù)算69.1億元，加上級稅收返還、轉(zhuǎn)移支付、超收收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入，減去上解支出，調(diào)整為142.7億元，實際完成135.6億元，占調(diào)整預(yù)算的95%，增長32.5%。實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡，略有結(jié)余。
市本級政府性基金收入完成72.3億元，下降20.8%，主要是土地出讓金收入比上年減收22.7億元。市本級政府性基金支出完成76.3億元，下降11.7%。
市本級一般預(yù)算支出項目的完成情況是：教育支出13.6億元，增長29.5%；社會保障和就業(yè)支出8.3億元，增長33.6%；農(nóng)林水事務(wù)支出5億元，增長59.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出16.3億元，增長34.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.4億元，增長13.7%；住房保障支出8.8億元，增長429.9%；文化體育與傳媒支出3.3億元，增長65.2%；科學(xué)技術(shù)支出2.5億元，增長31.4%；環(huán)境保護(hù)支出4.3億元，增長58.5%；一般公共服務(wù)支出10.3億元，增長32%；公共安全支出13.1億元，增長19.3%；資源勘探電力信息事務(wù)支出6.9億元，增長62%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出3億元，增長81.6%。
一般預(yù)算超收及使用情況已經(jīng)市人大常委會第32次會議審查批準(zhǔn)。
上述預(yù)算執(zhí)行情況均為快報數(shù)，待決算和省批復(fù)結(jié)算事項后還會有些變化，屆時再向市人大常委會報告。
（三）預(yù)算執(zhí)行的主要措施
——多措并舉，綜合治理，著力提高財政“蛋糕”的規(guī)模和質(zhì)量。始終堅持“實事求是、應(yīng)收盡收、不搞虛收”的指導(dǎo)思想，提升規(guī)模和優(yōu)化結(jié)構(gòu)兩手抓，積極構(gòu)建綜合治稅新格局，全面實現(xiàn)涉稅信息資源共享。大力推進(jìn)生產(chǎn)性企業(yè)主輔分離，全市267戶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)服務(wù)業(yè)剝離，增加地方稅收4.5億元；加強(qiáng)重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點稅源監(jiān)控，對交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)、建筑安裝等行業(yè)開展專項稽查，增加稅收7億元。全市全部財政收入增收額突破百億元，收入增幅創(chuàng)1994年分稅制改革以來最好水平。財政收入占GDP的比重比上年提高0.8個百分點，達(dá)到12.2%；一般預(yù)算收入占全部財政收入的比重比上年提高3個百分點，達(dá)到45.2%。財政實力進(jìn)一步壯大，收入質(zhì)量明顯提高，全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的財力基礎(chǔ)更加雄厚。
——以人為本，突出重點，著力加強(qiáng)民生財政建設(shè)。一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。大力實施山區(qū)教育扶貧工程，全市投入資金1.９億元，市本級安排6000萬元，用于6個山區(qū)縣深山區(qū)學(xué)生到城鎮(zhèn)免費就學(xué)，新建和改造校舍８.3萬平方米，轉(zhuǎn)移安置學(xué)生1.8萬人。落實農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制政策，小學(xué)生均經(jīng)費提高到555元，初中提高到755元。安排資金9.4億元，支持實施校舍安全工程，完成D級危房改造106.3萬平方米。二是積極鼓勵全民創(chuàng)業(yè)。安排資金2000萬元，以創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、小額貸款貼息、補(bǔ)貼孵化園等方式支持全民創(chuàng)業(yè)。安排資金3000萬元，用于開展就業(yè)培訓(xùn)和鼓勵企業(yè)接收高校畢業(yè)生就業(yè)，4.2萬名高校畢業(yè)生全部實現(xiàn)就業(yè)。三是大力推進(jìn)社會保障擴(kuò)面提標(biāo)。落實資金15.3億元用于提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保人均財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由120元提高到200元。推進(jìn)新農(nóng)保擴(kuò)大試點范圍，試點縣達(dá)到11個。提高城鄉(xiāng)低保水平，城市低保平均標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每人每月375元，農(nóng)村低保平均標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每人每年2000元，農(nóng)村五保戶分散供養(yǎng)平均標(biāo)準(zhǔn)每人每年2500元，為全省最高水平。四是加大醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入。落實資金7億元，支持4312個村標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改善醫(yī)療條件，積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物實行零差率銷售，農(nóng)村看病難、看病貴問題得到有效解決。五是切實增加“三農(nóng)”投入。全市用于“三農(nóng)”的支出達(dá)到68.6億元，同比增長37.2%，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展。安排統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展專項資金3億元，支持城鄉(xiāng)一體化發(fā)展和新民居建設(shè)。落實村級“一事一議”財政獎補(bǔ)資金1.6億元，實施項目2262個，387萬農(nóng)村人口受益。六是大力支持文化體育事業(yè)發(fā)展。市級投入資金3700萬元，支持公益文化設(shè)施免費開放，安排資金2000萬元，扶持動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入1100萬元，對縣級文化館、圖書館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站進(jìn)行升級改造。七是加大保障性住房支持力度。籌資19.8億元,確保45048套保障性住房開工建設(shè)，財政投資額是“十一五”時期投入總和的1.2倍。八是積極推進(jìn)平安省會建設(shè)。投入6400萬元，建成110個市區(qū)警務(wù)服務(wù)站，做到屯警于街、便民服務(wù)，人民群眾安全感和幸福指數(shù)得到提升。2011年，全市財政民生支出達(dá)到295.8億元，比上年增長38.8%，占財政總支出比重達(dá)到75.2%。
——加強(qiáng)調(diào)控，完善機(jī)制，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。落實國家積極財政政策，兌現(xiàn)家電和摩托車下鄉(xiāng)財政補(bǔ)貼2.5億元，拉動消費超過24億元。統(tǒng)籌整合現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)資金6億元，集中支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。落實2.5億元用于企業(yè)技改貼息、對標(biāo)行動、創(chuàng)名牌產(chǎn)品和馳（著）名商標(biāo)、淘汰落后產(chǎn)能、流動資金貸款貼息和支持中小企業(yè)發(fā)展，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)競爭力和中小企業(yè)發(fā)展活力進(jìn)一步增強(qiáng)。安排5500萬元，支持華藥集團(tuán)、全市50強(qiáng)企業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略支撐項目發(fā)展，做大做強(qiáng)支柱產(chǎn)業(yè)和企業(yè)。籌措2.5億元支持空港工業(yè)園、高端醫(yī)藥園和南部工業(yè)區(qū)建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)向園區(qū)集中、生產(chǎn)要素向園區(qū)聚集。撥付7300萬元用于夜經(jīng)濟(jì)延時電費補(bǔ)貼、打造夜經(jīng)濟(jì)綜合體和特色街區(qū)建設(shè)，商貿(mào)服務(wù)業(yè)水平進(jìn)一步提升。用足用好財政政策，支持投融資體系建設(shè)，推進(jìn)組建城投集團(tuán)、水務(wù)集團(tuán)，幫助地產(chǎn)集團(tuán)、發(fā)投公司等傳統(tǒng)融資平臺向一般性公司轉(zhuǎn)型，構(gòu)建符合城市發(fā)展需要和市場經(jīng)濟(jì)要求的政府投融資體系。
——深化改革，不斷創(chuàng)新，著力提高財政管理科學(xué)化精細(xì)化水平。牢固樹立改革意識，用超前眼光和戰(zhàn)略思維積極謀劃、推進(jìn)各項財政改革。預(yù)算管理方面，全面規(guī)范各類非稅收入管理，除教育收費以外的所有預(yù)算外收支全部納入預(yù)算管理，擴(kuò)大專項資金績效評價范圍，對農(nóng)業(yè)、教育、社會保障、新民居建設(shè)等13大類專項資金開展績效跟蹤，加強(qiáng)項目庫建設(shè)，預(yù)算管理科學(xué)性規(guī)范性進(jìn)一步提高；國庫管理方面，市級所有預(yù)算單位資金納入國庫單一賬戶管理體系，縣（市）區(qū)國庫集中收付制度改革全面啟動，市級行政事業(yè)單位全部推行公務(wù)卡結(jié)算，公務(wù)消費更加規(guī)范透明；政府采購方面，實行政府采購項目、信息、程序、競價“四公開”，在全省率先啟動電子化政府采購，全市政府采購額完成78.3億元，節(jié)約資金4.7億元；財政監(jiān)督方面，完善投資評審機(jī)制，深化財政派駐監(jiān)督改革，財政監(jiān)督體系進(jìn)一步完善。
總的來看，2011年年初確定的各項預(yù)算任務(wù)得到較好完成，但財政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的問題，主要是：財政收入規(guī)模和質(zhì)量有待提高，預(yù)算編制的科學(xué)性還需改進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行規(guī)范性、嚴(yán)肅性仍需加強(qiáng)，政府債務(wù)壓力依然巨大。對于這些問題，在今年工作中需認(rèn)真解決、逐步化解。懇請各位代表、委員對財政工作加強(qiáng)監(jiān)督并提出寶貴意見和建議。
二、2012年財政預(yù)算安排情況
2012年是實施“十二五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的不確定性、復(fù)雜性使財政工作面臨空前壓力和挑戰(zhàn)，確保全年收支平衡任務(wù)極為艱巨。
根據(jù)面臨的形勢和任務(wù)，全市預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實市第九次黨代會和市委九屆二次全會精神，緊緊圍繞轉(zhuǎn)型升級、跨越趕超和建設(shè)幸福石家莊目標(biāo)，以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?yōu)橹骶€，以建設(shè)民生財政為重點，不斷壯大財政實力，切實加強(qiáng)財政管理，積極發(fā)揮調(diào)控職能，著力保障和改善民生，著力促進(jìn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，著力加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，著力推進(jìn)省會城市建設(shè)，為全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展提供財力保障。
（一）全市收支計劃安排情況
綜合考慮各種增減收因素，本著量力而行、積極而為的原則，2012年全市全部財政收入計劃安排557.5億，比上年增長14%。其中，地方一般預(yù)算收入計劃安排254.5億元，比上年增長15%。初步匯總的全市一般預(yù)算支出安排276.2億元，比上年預(yù)算增長13.9%。
全市政府性基金收入預(yù)算安排182.2億元，比上年增長30.1%。其中，國有土地有償使用權(quán)出讓收入安排175億元，增長33.3%。按照收支平衡和專款專用的原則，相應(yīng)安排全市政府性基金支出182.2億元。
（二）市本級支出預(yù)算安排情況
市本級一般預(yù)算收入安排95.9億元（含城區(qū)市級分享收入），可比增長12.8%（剔除上年一次性收入）。按照現(xiàn)行體制測算，市本級一般預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入5.2億元、縣（市）區(qū)上解收入1.5億元，減上解上級支出6.8億元及補(bǔ)助縣（市）區(qū)支出6.5億元后，市本級一般預(yù)算可用財力為89.3億元，比2011年預(yù)算安排財力（考慮預(yù)算外收入納入一般預(yù)算管理因素，財力基數(shù)由69.1億元調(diào)整為76.1億元）增長17.3%。
本著量財辦事、收支平衡的原則，安排市本級一般預(yù)算支出89.3億元，增長17.3%。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本性支出安排48.6億元，增長18.3％，占總支出的54.4％；經(jīng)濟(jì)建設(shè)和事業(yè)發(fā)展等專項支出安排38.4億元，增長14.9％，占總支出的43%；總預(yù)備費安排2.3億元，增長43.8%，占總支出的2.6%。
具體項目的安排情況是：一般公共服務(wù)支出安排8.3億元，增長8.9%；公共安全支出安排12.4億元，增長14.6%；教育支出安排15.2億元，增長44.5%；科技支出安排3億元，增長18.3%；文化體育與傳媒支出安排2億元，增長19.9%；社會保障和就業(yè)支出安排4.1億元，增長22.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出安排9.9億元，增長44.8%；節(jié)能環(huán)保支出安排1.6億元，增長30.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排6.5億元，增長22.6%；農(nóng)林水事務(wù)支出安排4.6億元，增長31.7%；資源勘探電力信息事務(wù)支出安排6.5億元，增長8.3%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)安排1.6億元，增長12.9%。
市本級政府性基金收入預(yù)算安排104.5億元，比上年增長44.6%。其中，國有土地有償使用權(quán)出讓收入安排100億元，增長50.3%。按照收支平衡和專款專用的原則，相應(yīng)安排市本級政府性基金支出104.5億元。
需要說明的是，以上預(yù)算安排認(rèn)真堅持了勤儉節(jié)約、民生財政、集中財力辦大事和績效預(yù)算原則。特別在大力壓縮公用經(jīng)費和專項公用經(jīng)費的前提下，加大了民生財政投入力度，市級一般預(yù)算安排民生方面支出64.5億元，占總支出的72%。其中，安排資金20億元，重點保障了全市民生幸福“十大工程”。
三、確保完成2012年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）堅持規(guī)模提升與質(zhì)量優(yōu)化并重，進(jìn)一步壯大地方財政實力。圍繞實現(xiàn)全年收入目標(biāo)，認(rèn)真落實積極財政政策，加大財政調(diào)控力度，著力提高發(fā)展質(zhì)量，不斷壯大財源基礎(chǔ)。加快構(gòu)建綜合治稅新格局，深入推進(jìn)生產(chǎn)性企業(yè)主輔分離，強(qiáng)化地方稅收和非稅收入征管，著力提高地方財政實力。更加注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、提高收入質(zhì)量，努力提高財政收入占GDP的比重、稅收收入占全部財政收入的比重和一般預(yù)算收入占全部財政收入的比重。
（二）堅持勤儉節(jié)約的理財方針，進(jìn)一步嚴(yán)格財政支出管理。牢固樹立“過緊日子”的思想，從嚴(yán)控制一般性支出，大力壓縮“三公”經(jīng)費。增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)肅性，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整和追加。嚴(yán)格財政資金投資評審，擴(kuò)大績效評價范圍，確保財政資金使用安全、高效。
（三）堅持集中財力辦大事的理財原則，進(jìn)一步加大資金統(tǒng)籌整合力度。統(tǒng)籌整合一般預(yù)算、政府基金預(yù)算資金，完善決策機(jī)制，規(guī)范管理權(quán)責(zé)、程序和辦法，集中財力保重點。加強(qiáng)跟蹤問效，強(qiáng)化全程監(jiān)督，對發(fā)展性資金全面開展績效評價，把人民群眾的每一分血汗錢都花出效益、用在刀刃上。
（四）堅持以改革創(chuàng)新為動力，進(jìn)一步深化各項財政管理改革。完善市對縣（市）區(qū)的財政體制，規(guī)范轉(zhuǎn)移支付制度，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，充分調(diào)動縣（市）區(qū)發(fā)展的積極性、主動性。加強(qiáng)預(yù)算項目庫管理，對重大項目實行先評審后入庫。大力推進(jìn)預(yù)算績效管理，明確績效目標(biāo)，強(qiáng)化績效問責(zé)。健全國庫單一賬戶體系，全面推行公務(wù)卡改革。深化財政監(jiān)督改革，構(gòu)建派駐監(jiān)督、專項監(jiān)督、日常監(jiān)督、財政評審監(jiān)督“四位一體”的財政監(jiān)督體系。提高政府采購公開透明度，擴(kuò)大電子化政府采購試點范圍。深化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理改革，推進(jìn)資產(chǎn)管理和預(yù)算管理、財務(wù)管理有機(jī)結(jié)合。大力推進(jìn)投融資平臺市場化改革，積極探索新方式、新機(jī)制，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險。
（五）堅持為民理財和依法理財，進(jìn)一步增強(qiáng)財政工作公開性、透明度。積極推進(jìn)預(yù)算公開，擴(kuò)大人民群眾的參與權(quán)、知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)。大力推進(jìn)財政法制建設(shè)，健全財政法規(guī)，規(guī)范理財行為。主動接受人大法律監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督和社會輿論監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行人民代表大會及其常委會各項決議，及時辦理人大代表建議和政協(xié)提案，虛心聽取各方面的意見和建議，建設(shè)讓人民放心、讓群眾滿意的石家莊財政。
各位代表，做好今年財政工作，關(guān)鍵在人。各級財政部門要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提升工作效能，提高服務(wù)水平，認(rèn)真履行職責(zé)，圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，盡心竭力為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展保好駕、護(hù)好航，為實現(xiàn)我市轉(zhuǎn)型升級、跨越趕超和建設(shè)幸福石家莊做出新的更大貢獻(xiàn)！
